日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,235,912 | 83,947 |
| コール・ローン | 4,974,498 | 3,706,363 |
| 地方債証券 | 7,698,587 | 8,702,579 |
| 特殊債券 | 3,049,470 | 4,038,792 |
| 未収利息 | 14,113 | 14,595 |
| 前払費用 | － | 2,779 |
| 流動資産計 | 16,972,580 | 16,549,055 |
| 資産の部合計 | 16,972,580 | 16,549,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,113 | 2,024 |
| 未払委託者報酬 | 6,502 | 6,173 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 241 | 222 |
| 流動負債計 | 8,864 | 8,427 |
| 負債の部合計 | 8,864 | 8,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,018,047 | 3,918,027 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 12,622,601 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 12,945,669 | － |
| 元本等合計 | 16,963,716 | 16,540,628 |
| 純資産の部合計 | 16,963,716 | 16,540,628 |
| 負債・純資産合計 | 16,972,580 | 16,549,055 |
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