日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,705 | 53,829 |
| コール・ローン | 1,165,459 | 3,550,414 |
| 地方債証券 | 8,608,461 | 9,233,895 |
| 特殊債券 | 6,065,763 | 3,067,640 |
| 未収利息 | 20,677 | 10,298 |
| 前払費用 | － | 2,323 |
| 流動資産計 | 15,887,065 | 15,918,399 |
| 資産の部合計 | 15,887,065 | 15,918,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,931 | 1,948 |
| 未払委託者報酬 | 5,961 | 5,947 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 209 | 223 |
| 流動負債計 | 8,103 | 8,125 |
| 負債の部合計 | 8,103 | 8,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,760,567 | 3,768,431 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 12,141,843 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 12,118,395 | － |
| 元本等合計 | 15,878,962 | 15,910,274 |
| 純資産の部合計 | 15,878,962 | 15,910,274 |
| 負債・純資産合計 | 15,887,065 | 15,918,399 |
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