日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月20日-令和2年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月19日 | 2020年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 92,429 | 132,977 |
| コール・ローン | 2,923,350 | 1,380,285 |
| 地方債証券 | 8,071,761 | 8,071,027 |
| 特殊債券 | 6,117,970 | 6,090,383 |
| 未収利息 | 16,144 | 24,327 |
| 前払費用 | 3,308 | － |
| 流動資産計 | 17,224,962 | 15,698,999 |
| 資産の部合計 | 17,224,962 | 15,698,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,043,930 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,864 | 1,929 |
| 未払委託者報酬 | 5,741 | 5,915 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 216 | 217 |
| 流動負債計 | 2,051,756 | 8,063 |
| 負債の部合計 | 2,051,756 | 8,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,594,606 | 3,718,655 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 11,972,281 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 11,578,600 | － |
| 元本等合計 | 15,173,206 | 15,690,936 |
| 純資産の部合計 | 15,173,206 | 15,690,936 |
| 負債・純資産合計 | 17,224,962 | 15,698,999 |
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