日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月16日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月20日-令和3年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月19日 | 2021年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 157,475 | 53,163 |
| コール・ローン | 3,612,185 | 3,467,158 |
| 地方債証券 | 5,048,667 | 7,065,717 |
| 特殊債券 | 6,060,426 | 4,038,500 |
| 未収利息 | 23,261 | 18,862 |
| 流動資産計 | 14,902,014 | 14,643,400 |
| 資産の部合計 | 14,902,014 | 14,643,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,842 | 1,845 |
| 未払委託者報酬 | 5,580 | 5,637 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 216 | 215 |
| 流動負債計 | 7,642 | 7,703 |
| 負債の部合計 | 7,642 | 7,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,531,427 | 3,472,162 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 11,163,535 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 11,362,945 | － |
| 元本等合計 | 14,894,372 | 14,635,697 |
| 純資産の部合計 | 14,894,372 | 14,635,697 |
| 負債・純資産合計 | 14,902,014 | 14,643,400 |
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