日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年12月20日-令和4年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月19日 | 2022年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 341,321 | 1,005,833 |
| コール・ローン | 3,669,645 | 4,961,116 |
| 地方債証券 | 6,036,326 | 5,034,911 |
| 特殊債券 | 4,021,439 | 3,007,582 |
| 未収利息 | 18,428 | 12,274 |
| 前払費用 | － | 137 |
| 流動資産計 | 14,087,159 | 14,021,853 |
| 資産の部合計 | 14,087,159 | 14,021,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,701 | 1,685 |
| 未払委託者報酬 | 5,304 | 5,230 |
| 未払利息 | 10 | 15 |
| その他未払費用 | 202 | 198 |
| 流動負債計 | 7,217 | 7,128 |
| 負債の部合計 | 7,217 | 7,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,342,057 | 3,328,310 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 10,686,415 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 10,737,885 | － |
| 元本等合計 | 14,079,942 | 14,014,725 |
| 純資産の部合計 | 14,079,942 | 14,014,725 |
| 負債・純資産合計 | 14,087,159 | 14,021,853 |
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