日本財形給付金ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月20日 至 2021年6月19日 | 自 2021年12月20日 至 2022年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,686 | 36,983 |
| 有価証券売買等損益 | -51,846 | -36,772 |
| 営業収益合計 | -1,160 | 211 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 213 | 476 |
| 受託者報酬 | 1,845 | 1,685 |
| 委託者報酬 | 5,637 | 5,230 |
| その他費用 | 287 | 272 |
| 営業費用合計 | 7,982 | 7,663 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,142 | -7,452 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,142 | -7,452 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -9,142 | -7,452 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 10,737,885 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,609,972 | 1,476,614 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,609,972 | 1,476,614 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,800,240 | 1,520,632 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,800,240 | 1,520,632 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 11,163,535 | 10,686,415 |
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