日本財形給付金ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月20日 至 2020年6月19日 | 自 2020年12月20日 至 2021年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53,149 | 50,686 |
| 有価証券売買等損益 | -51,031 | -51,846 |
| 営業収益合計 | 2,118 | -1,160 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 275 | 213 |
| 受託者報酬 | 1,929 | 1,845 |
| 委託者報酬 | 5,915 | 5,637 |
| その他費用 | 273 | 287 |
| 営業費用合計 | 8,392 | 7,982 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6,274 | -9,142 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,274 | -9,142 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -6,274 | -9,142 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 11,362,945 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,691,643 | 1,609,972 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,691,643 | 1,609,972 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,291,688 | 1,800,240 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,291,688 | 1,800,240 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 11,972,281 | 11,163,535 |
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