日本財形給付金ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月20日 至 2019年6月19日 | 自 2019年12月20日 至 2020年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,504 | 53,149 |
| 有価証券売買等損益 | -29,549 | -51,031 |
| 営業収益合計 | 6,955 | 2,118 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 819 | 275 |
| 受託者報酬 | 1,948 | 1,929 |
| 委託者報酬 | 5,947 | 5,915 |
| その他費用 | 280 | 273 |
| 営業費用合計 | 8,994 | 8,392 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,039 | -6,274 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,039 | -6,274 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -2,039 | -6,274 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 11,578,600 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,728,038 | 1,691,643 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,728,038 | 1,691,643 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,702,551 | 1,291,688 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,702,551 | 1,291,688 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 12,141,843 | 11,972,281 |
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