日本財形給付金ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月20日 至 2018年6月19日 | 自 2018年12月20日 至 2019年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,636 | 36,504 |
| 有価証券売買等損益 | -19,266 | -29,549 |
| 営業収益合計 | 9,370 | 6,955 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,587 | 819 |
| 受託者報酬 | 2,024 | 1,948 |
| 委託者報酬 | 6,173 | 5,947 |
| その他費用 | 396 | 280 |
| 営業費用合計 | 10,180 | 8,994 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -810 | -2,039 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -810 | -2,039 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -810 | -2,039 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 12,118,395 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,828,403 | 1,728,038 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,828,403 | 1,728,038 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,150,661 | 1,702,551 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,150,661 | 1,702,551 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 12,622,601 | 12,141,843 |
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