日本財形給付金ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月20日 至 2017年6月19日 | 自 2017年12月20日 至 2018年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 77,176 | 28,636 |
| 有価証券売買等損益 | -125,738 | -19,266 |
| 営業収益合計 | -48,562 | 9,370 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 753 | 1,587 |
| 受託者報酬 | 2,269 | 2,024 |
| 委託者報酬 | 6,976 | 6,173 |
| その他費用 | 323 | 396 |
| 営業費用合計 | 10,321 | 10,180 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -58,883 | -810 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -58,883 | -810 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -58,883 | -810 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 12,945,669 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,015,319 | 1,828,403 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,015,319 | 1,828,403 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,424,819 | 2,150,661 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,424,819 | 2,150,661 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 13,996,727 | 12,622,601 |
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