日本財形給付金ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月20日 至 2016年6月19日 | 自 2016年12月20日 至 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 124,630 | 77,176 |
| 有価証券売買等損益 | -104,534 | -125,738 |
| 営業収益合計 | 20,096 | -48,562 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 753 |
| 受託者報酬 | 2,406 | 2,269 |
| 委託者報酬 | 7,343 | 6,976 |
| その他費用 | 244 | 323 |
| 営業費用合計 | 10,008 | 10,321 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,088 | -58,883 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,088 | -58,883 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 10,088 | -58,883 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,465,110 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,540,025 | 2,015,319 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,540,025 | 2,015,319 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,474,532 | 2,424,819 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,474,532 | 2,424,819 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,845,856 | 13,996,727 |
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