日本財形給付金ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月20日 至 2015年12月19日 | 自 2015年12月20日 至 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 166,565 | 232,305 |
| 有価証券売買等損益 | -143,696 | -205,653 |
| 営業収益合計 | 22,869 | 26,652 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 930 |
| 受託者報酬 | 4,816 | 4,756 |
| 委託者報酬 | 14,718 | 14,458 |
| その他費用 | 481 | 616 |
| 営業費用合計 | 20,015 | 20,760 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,854 | 5,892 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,854 | 5,892 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,854 | 5,892 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,770,275 | 14,465,110 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,731,771 | 3,736,098 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,731,771 | 3,736,098 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,363,910 | 4,047,155 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,363,910 | 4,047,155 |
| 分配金 | － | － |
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