日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年12月20日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月19日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 333,014 |
| コール・ローン | 754,876 | 5,609,290 |
| 地方債証券 | 15,470,912 | 5,835,752 |
| 特殊債券 | 3,054,270 | 7,123,729 |
| 未収利息 | 43,451 | 39,071 |
| 前払費用 | 26,044 | 7,265 |
| 流動資産計 | 19,349,553 | 18,948,121 |
| 資産の部合計 | 19,349,553 | 18,948,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,404 | 2,350 |
| 未払委託者報酬 | 7,313 | 7,115 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 239 | 260 |
| 流動負債計 | 9,956 | 9,733 |
| 負債の部合計 | 9,956 | 9,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,569,322 | 4,473,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,770,275 | 14,465,110 |
| 元本等合計 | 19,339,597 | 18,938,388 |
| 純資産の部合計 | 19,339,597 | 18,938,388 |
| 負債・純資産合計 | 19,349,553 | 18,948,121 |
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