日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 333,014 | 1,235,912 |
| コール・ローン | 5,609,290 | 4,974,498 |
| 地方債証券 | 5,835,752 | 7,698,587 |
| 特殊債券 | 7,123,729 | 3,049,470 |
| 未収利息 | 39,071 | 14,113 |
| 前払費用 | 7,265 | － |
| 流動資産計 | 18,948,121 | 16,972,580 |
| 資産の部合計 | 18,948,121 | 16,972,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,350 | 2,113 |
| 未払委託者報酬 | 7,115 | 6,502 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 260 | 241 |
| 流動負債計 | 9,733 | 8,864 |
| 負債の部合計 | 9,733 | 8,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,473,278 | 4,018,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,465,110 | 12,945,669 |
| 元本等合計 | 18,938,388 | 16,963,716 |
| 純資産の部合計 | 18,938,388 | 16,963,716 |
| 負債・純資産合計 | 18,948,121 | 16,972,580 |
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