日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,235,912 | 26,705 |
| コール・ローン | 4,974,498 | 1,165,459 |
| 地方債証券 | 7,698,587 | 8,608,461 |
| 特殊債券 | 3,049,470 | 6,065,763 |
| 未収利息 | 14,113 | 20,677 |
| 流動資産計 | 16,972,580 | 15,887,065 |
| 資産の部合計 | 16,972,580 | 15,887,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,113 | 1,931 |
| 未払委託者報酬 | 6,502 | 5,961 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 241 | 209 |
| 流動負債計 | 8,864 | 8,103 |
| 負債の部合計 | 8,864 | 8,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,018,047 | 3,760,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,945,669 | 12,118,395 |
| 元本等合計 | 16,963,716 | 15,878,962 |
| 純資産の部合計 | 16,963,716 | 15,878,962 |
| 負債・純資産合計 | 16,972,580 | 15,887,065 |
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