日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,705 | 92,429 |
| コール・ローン | 1,165,459 | 2,923,350 |
| 地方債証券 | 8,608,461 | 8,071,761 |
| 特殊債券 | 6,065,763 | 6,117,970 |
| 未収利息 | 20,677 | 16,144 |
| 前払費用 | － | 3,308 |
| 流動資産計 | 15,887,065 | 17,224,962 |
| 資産の部合計 | 15,887,065 | 17,224,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,043,930 |
| 未払受託者報酬 | 1,931 | 1,864 |
| 未払委託者報酬 | 5,961 | 5,741 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 209 | 216 |
| 流動負債計 | 8,103 | 2,051,756 |
| 負債の部合計 | 8,103 | 2,051,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,760,567 | 3,594,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,118,395 | 11,578,600 |
| 元本等合計 | 15,878,962 | 15,173,206 |
| 純資産の部合計 | 15,878,962 | 15,173,206 |
| 負債・純資産合計 | 15,887,065 | 17,224,962 |
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