日本財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月20日-令和2年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月19日 | 2020年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 92,429 | 157,475 |
| コール・ローン | 2,923,350 | 3,612,185 |
| 地方債証券 | 8,071,761 | 5,048,667 |
| 特殊債券 | 6,117,970 | 6,060,426 |
| 未収利息 | 16,144 | 23,261 |
| 前払費用 | 3,308 | － |
| 流動資産計 | 17,224,962 | 14,902,014 |
| 資産の部合計 | 17,224,962 | 14,902,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,043,930 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,864 | 1,842 |
| 未払委託者報酬 | 5,741 | 5,580 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 216 | 216 |
| 流動負債計 | 2,051,756 | 7,642 |
| 負債の部合計 | 2,051,756 | 7,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,594,606 | 3,531,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,578,600 | 11,362,945 |
| 元本等合計 | 15,173,206 | 14,894,372 |
| 純資産の部合計 | 15,173,206 | 14,894,372 |
| 負債・純資産合計 | 17,224,962 | 14,902,014 |
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