純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2019/03/15 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	163	11,168
追加型公社債投資信託	3	2,192
単位型株式投資信託	67	1,556
単位型公社債投資信託	9	186
合計	242	15,104

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

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#3 信託報酬等（連結）

■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率2%以内を乗じて得た額とし、経過日数に応じて日割計上します。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
2018年12月末日現在の信託報酬率は、年率0.1%であり、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間における信託報酬の配分は、以下のとおりです。

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#4 受益者の権利等（連結）

受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。)は、委託会社の指定する日から販売会社の本・支店等において受益者に支払うものとします。
◆ 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。)にお支払いします。

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#5 投資制限（連結）

公社債への投資割合には制限を設けません。
■ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
■ 先物取引等の運用指図・目的・範囲

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,531,926	16.02
合計(純資産総額)		15,805,155	100.00

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
純資産の部の合計額	16,741,416千円	17,703,603千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	16,741,416千円	17,703,603千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2019/03/15 9:13

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2019/03/15 9:13

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債合計	1,658,311	1,748,654
純資産の部
株主資本

2019/03/15 9:13

#11 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1千口当たりで表示されることがあります。

2019/03/15 9:13

#12 運用体制（連結）

■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2018年12月末日現在のものであり、変更になることがあります。

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#13 運用状況の冒頭記載（連結）

2018年12月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#14 附属明細表（連結）

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