有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/03/16 9:08
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年12月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2022/03/16 9:08
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 146 10,336 追加型公社債投資信託 3 2,770 単位型株式投資信託 45 763 単位型公社債投資信託 7 140 合計 201 14,011 - #3 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2022/03/16 9:08
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率2%以内を乗じて得た額とし、経過日数に応じて日割計上します。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
2021年12月末日現在の信託報酬率は、年率0.1%であり、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間における信託報酬の配分は、以下のとおりです。 - #4 受益者の権利等（連結）
- 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。2022/03/16 9:08
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。)は、委託会社の指定する日から販売会社の本・支店等において受益者に支払うものとします。
◆ 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。)にお支払いします。 - #5 投資制限（連結）
- 公社債への投資割合には制限を設けません。2022/03/16 9:08
■ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
■ 先物取引等の運用指図・目的・範囲 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/03/16 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 4,246,132 29.69 合計(純資産総額) 14,301,268 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 地方債証券 日本 6,034,698 42.20 特殊債券 日本 4,020,438 28.11 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 4,246,132 29.69 合計(純資産総額) 14,301,268 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2022/03/16 9:08
(重要な後発事象)前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 純資産の部の合計額 14,030,887千円 14,532,426千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 14,030,887千円 14,532,426千円
該当事項はありません。 - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/03/16 9:08
e border="0">純資産総額(円) 基準価額(円)(1口当たり) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 基準価額(円)2022/03/16 9:08 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/03/16 9:08
e border="0">(2021年12月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 14,301,738 円 Ⅱ 負債総額 470 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,301,268 円 Ⅳ 発行済数量 3,394,745 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.213 円 Ⅰ 資産総額 14,301,738 円 Ⅱ 負債総額 470 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,301,268 円 Ⅳ 発行済数量 3,394,745 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.213 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2022/03/16 9:08前事業年度(2020年3月31日現在) 当事業年度(2021年3月31日現在) 負債合計 1,367,165 1,424,505 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法2022/03/16 9:08
基準価額は、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1千口当たりで表示されることがあります。- #12 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2022/03/16 9:08
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2021年12月末日現在のものであり、変更になることがあります。- #13 運用状況（連結）
2021年12月30日現在の運用状況は、以下の通りです。2022/03/16 9:08
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #14 附属明細表（連結）
①株式
e border="0">②株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 地方債証券 日本円 平成24年度第3回静岡県公募公債 2,000,000 2,007,696 平成24年度第9回静岡県公募公債 1,000,000 1,007,596 平成23年度第17回愛知県公募公債(10年) 1,000,000 1,001,163 平成24年度第1回新潟県公募公債 1,000,000 1,007,291 平成25年度第1回新潟県公募公債 1,000,000 1,012,580 計 銘柄数:5 6,000,000 6,036,326 組入時価比率:42.9% 60.0% 地方債証券合計 6,036,326 特殊債券 日本円 第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1,000,000 1,001,845 第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1,000,000 1,005,680 第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1,000,000 1,007,662 第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 1,000,000 1,006,252 計 銘柄数:4 4,000,000 4,021,439 組入時価比率:28.6% 40.0% 特殊債券合計 4,021,439 合計 10,057,765 (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
