- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月20日-令和3年12月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第37期計算期間末 | (2012年12月19日) | 20,297,164 | 20,297,164 | 4.232 | 4.232 |
| 第38期計算期間末 | (2013年12月19日) | 19,650,045 | 19,650,045 | 4.232 | 4.232 |
| 第39期計算期間末 | (2014年12月19日) | 20,164,496 | 20,164,496 | 4.232 | 4.232 |
| 第40期計算期間末 | (2015年12月19日) | 19,339,597 | 19,339,597 | 4.232 | 4.232 |
| 第41期計算期間末 | (2016年12月19日) | 18,938,388 | 18,938,388 | 4.234 | 4.234 |
| 第42期計算期間末 | (2017年12月19日) | 16,963,716 | 16,963,716 | 4.222 | 4.222 |
| 第43期計算期間末 | (2018年12月19日) | 15,878,962 | 15,878,962 | 4.222 | 4.222 |
| 第44期計算期間末 | (2019年12月19日) | 15,173,206 | 15,173,206 | 4.221 | 4.221 |
| 第45期計算期間末 | (2020年12月19日) | 14,894,372 | 14,894,372 | 4.218 | 4.218 |
| 第46期計算期間末 | (2021年12月19日) | 14,079,942 | 14,079,942 | 4.213 | 4.213 |
| 2020年12月末日 | 15,250,753 | ― | 4.217 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 15,381,897 | ― | 4.217 | ― | |
| 2月末日 | 15,335,661 | ― | 4.216 | ― | |
| 3月末日 | 15,296,178 | ― | 4.216 | ― | |
| 4月末日 | 15,212,733 | ― | 4.216 | ― | |
| 5月末日 | 14,987,921 | ― | 4.215 | ― | |
| 6月末日 | 14,567,119 | ― | 4.215 | ― | |
| 7月末日 | 14,586,799 | ― | 4.215 | ― | |
| 8月末日 | 14,387,945 | ― | 4.214 | ― | |
| 9月末日 | 14,295,717 | ― | 4.214 | ― | |
| 10月末日 | 14,178,795 | ― | 4.214 | ― | |
| 11月末日 | 14,080,639 | ― | 4.213 | ― | |
| 12月末日 | 14,301,268 | ― | 4.213 | ― | |
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