- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月20日-令和2年12月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第35期計算期間末 | (2010年12月19日) | 32,749,808 | 32,749,808 | 3.962 | 3.962 |
| 第36期計算期間末 | (2011年12月19日) | 32,223,458 | 32,223,458 | 3.965 | 3.965 |
| 第37期計算期間末 | (2012年12月19日) | 20,297,164 | 20,297,164 | 4.232 | 4.232 |
| 第38期計算期間末 | (2013年12月19日) | 19,650,045 | 19,650,045 | 4.232 | 4.232 |
| 第39期計算期間末 | (2014年12月19日) | 20,164,496 | 20,164,496 | 4.232 | 4.232 |
| 第40期計算期間末 | (2015年12月19日) | 19,339,597 | 19,339,597 | 4.232 | 4.232 |
| 第41期計算期間末 | (2016年12月19日) | 18,938,388 | 18,938,388 | 4.234 | 4.234 |
| 第42期計算期間末 | (2017年12月19日) | 16,963,716 | 16,963,716 | 4.222 | 4.222 |
| 第43期計算期間末 | (2018年12月19日) | 15,878,962 | 15,878,962 | 4.222 | 4.222 |
| 第44期計算期間末 | (2019年12月19日) | 15,173,206 | 15,173,206 | 4.221 | 4.221 |
| 2019年 6月末日 | 15,909,991 | ― | 4.222 | ― | |
| 7月末日 | 15,511,594 | ― | 4.222 | ― | |
| 8月末日 | 15,423,317 | ― | 4.221 | ― | |
| 9月末日 | 15,310,209 | ― | 4.222 | ― | |
| 10月末日 | 15,313,451 | ― | 4.223 | ― | |
| 11月末日 | 15,175,118 | ― | 4.222 | ― | |
| 12月末日 | 15,374,890 | ― | 4.223 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 16,240,780 | ― | 4.222 | ― | |
| 2月末日 | 16,149,801 | ― | 4.223 | ― | |
| 3月末日 | 16,084,271 | ― | 4.218 | ― | |
| 4月末日 | 16,083,744 | ― | 4.219 | ― | |
| 5月末日 | 15,736,332 | ― | 4.220 | ― | |
| 6月末日 | 15,680,892 | ― | 4.220 | ― | |
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