- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年12月20日-平成27年12月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第31期計算期間末 | (平成18年12月19日) | 50,215,560 | 50,215,560 | 3.893 | 3.893 |
| 第32期計算期間末 | (平成19年12月19日) | 44,297,237 | 44,297,237 | 3.917 | 3.917 |
| 第33期計算期間末 | (平成20年12月19日) | 39,232,499 | 39,232,499 | 3.943 | 3.943 |
| 第34期計算期間末 | (平成21年12月19日) | 34,937,227 | 34,937,227 | 3.957 | 3.957 |
| 第35期計算期間末 | (平成22年12月19日) | 32,749,808 | 32,749,808 | 3.962 | 3.962 |
| 第36期計算期間末 | (平成23年12月19日) | 32,223,458 | 32,223,458 | 3.965 | 3.965 |
| 第37期計算期間末 | (平成24年12月19日) | 20,297,164 | 20,297,164 | 4.232 | 4.232 |
| 第38期計算期間末 | (平成25年12月19日) | 19,650,045 | 19,650,045 | 4.232 | 4.232 |
| 第39期計算期間末 | (平成26年12月19日) | 20,164,496 | 20,164,496 | 4.232 | 4.232 |
| 第40期計算期間末 | (平成27年12月19日) | 19,339,597 | 19,339,597 | 4.232 | 4.232 |
| 平成26年12月末日 | 20,039,912 | ― | 4.232 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 20,422,255 | ― | 4.232 | ― | |
| 2月末日 | 20,066,161 | ― | 4.232 | ― | |
| 3月末日 | 19,835,925 | ― | 4.232 | ― | |
| 4月末日 | 19,738,205 | ― | 4.232 | ― | |
| 5月末日 | 19,897,515 | ― | 4.232 | ― | |
| 6月末日 | 19,837,940 | ― | 4.231 | ― | |
| 7月末日 | 19,790,129 | ― | 4.231 | ― | |
| 8月末日 | 19,507,071 | ― | 4.231 | ― | |
| 9月末日 | 19,505,417 | ― | 4.232 | ― | |
| 10月末日 | 19,483,304 | ― | 4.232 | ― | |
| 11月末日 | 19,383,954 | ― | 4.233 | ― | |
| 12月末日 | 19,763,542 | ― | 4.232 | ― | |
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