日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年3月20日-平成21年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月19日 | 2009年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 208,202 |
| コール・ローン | 1,437,546,413 | 243,326,161 |
| 株式 | 3,470,348,876 | 2,302,908,500 |
| 未収配当金 | 2,525,000 | 2,630,000 |
| 未収利息 | 18,848 | 792 |
| 流動資産合計 | 4,910,439,137 | 2,549,073,655 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,910,439,137 | 2,549,073,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,226,806 | 47,735,070 |
| 未払解約金 | 1,891,766 | 1,951,569 |
| 未払受託者報酬 | 3,155,058 | 1,527,137 |
| 未払委託者報酬 | 36,283,039 | 17,561,970 |
| その他未払費用 | 157,688 | 76,296 |
| 流動負債合計 | 61,714,357 | 68,852,042 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,714,357 | 68,852,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,730,725,991 | 10,129,374,042 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,882,001,211 | -7,649,152,429 |
| （分配準備積立金） | 80,060,020 | 73,617,558 |
| 元本等合計 | 4,848,724,780 | 2,480,221,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,848,724,780 | 2,480,221,613 |
| 負債純資産合計 | 4,910,439,137 | 2,549,073,655 |
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