有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
- 【提出】
- 2010年6月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2010年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 208,202 | 195,480 |
| コール・ローン | 243,326,161 | 295,076,910 |
| 株式 | 2,302,908,500 | 2,716,880,000 |
| 未収配当金 | 2,630,000 | 1,450,000 |
| 未収利息 | 792 | 843 |
| 流動資産合計 | 2,549,073,655 | 3,013,603,233 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,549,073,655 | 3,013,603,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,735,070 | － |
| 未払解約金 | 1,951,569 | 5,666,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,527,137 | 1,587,648 |
| 未払委託者報酬 | 17,561,970 | 18,257,922 |
| その他未払費用 | 76,296 | 79,326 |
| 流動負債合計 | 68,852,042 | 25,591,251 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,852,042 | 25,591,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,129,374,042 | 9,415,775,991 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,649,152,429 | -6,427,764,009 |
| （分配準備積立金） | 73,617,558 | 102,923,851 |
| 元本等合計 | 2,480,221,613 | 2,988,011,982 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,480,221,613 | 2,988,011,982 |
| 負債純資産合計 | 2,549,073,655 | 3,013,603,233 |
