有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年3月20日-平成23年3月22日)
- 【提出】
- 2011年6月10日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年3月20日-平成23年3月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 195,480 | 174,960 |
| コール・ローン | 295,076,910 | 332,815,116 |
| 株式 | 2,716,880,000 | 2,185,070,000 |
| 未収入金 | － | 11,306,207 |
| 未収配当金 | 1,450,000 | 4,275,000 |
| 未収利息 | 843 | 804 |
| 流動資産合計 | 3,013,603,233 | 2,533,642,087 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,013,603,233 | 2,533,642,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 85,163,919 |
| 未払解約金 | 5,666,355 | 1,983,075 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,648 | 1,425,778 |
| 未払委託者報酬 | 18,257,922 | 16,396,392 |
| その他未払費用 | 79,326 | 71,231 |
| 流動負債合計 | 25,591,251 | 105,040,395 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,591,251 | 105,040,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,415,775,991 | 8,065,345,730 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,427,764,009 | -5,636,744,038 |
| （分配準備積立金） | 102,923,851 | 86,053,086 |
| 元本等合計 | 2,988,011,982 | 2,428,601,692 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,988,011,982 | 2,428,601,692 |
| 負債純資産合計 | 3,013,603,233 | 2,533,642,087 |
