有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年3月23日-平成24年3月19日)
- 【提出】
- 2012年6月12日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年3月23日-平成24年3月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 174,960 | 180,489 |
| コール・ローン | 332,815,116 | 170,086,860 |
| 株式 | 2,185,070,000 | 1,998,249,000 |
| 未収入金 | 11,306,207 | 36,276,728 |
| 未収配当金 | 4,275,000 | 3,663,500 |
| 未収利息 | 804 | 416 |
| 流動資産合計 | 2,533,642,087 | 2,208,456,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,533,642,087 | 2,208,456,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 85,163,919 | 6,862,791 |
| 未払解約金 | 1,983,075 | 3,984,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,778 | 1,018,332 |
| 未払委託者報酬 | 16,396,392 | 11,710,781 |
| その他未払費用 | 71,231 | 50,857 |
| 流動負債合計 | 105,040,395 | 23,627,661 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 105,040,395 | 23,627,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,065,345,730 | 7,318,149,696 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,636,744,038 | -5,133,320,364 |
| （分配準備積立金） | 86,053,086 | 85,668,806 |
| 元本等合計 | 2,428,601,692 | 2,184,829,332 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,428,601,692 | 2,184,829,332 |
| 負債純資産合計 | 2,533,642,087 | 2,208,456,993 |
