有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
- 【提出】
- 2013年6月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 180,489 | 206,344 |
| コール・ローン | 170,086,860 | 169,728,993 |
| 株式 | 1,998,249,000 | 2,169,971,000 |
| 未収入金 | 36,276,728 | － |
| 未収配当金 | 3,663,500 | 2,050,000 |
| 未収利息 | 416 | 413 |
| 流動資産合計 | 2,208,456,993 | 2,341,956,750 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,208,456,993 | 2,341,956,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,862,791 | － |
| 未払解約金 | 3,984,900 | 4,178,170 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,332 | 1,036,829 |
| 未払委託者報酬 | 11,710,781 | 11,923,489 |
| その他未払費用 | 50,857 | 51,782 |
| 流動負債合計 | 23,627,661 | 17,190,270 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,627,661 | 17,190,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,318,149,696 | 6,140,878,618 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,133,320,364 | -3,816,112,138 |
| （分配準備積立金） | 85,668,806 | 109,194,329 |
| 元本等合計 | 2,184,829,332 | 2,324,766,480 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,184,829,332 | 2,324,766,480 |
| 負債純資産合計 | 2,208,456,993 | 2,341,956,750 |
