有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)

【提出】
2013年6月12日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月19日2013年3月19日
資産の部
流動資産
預金180,489206,344
コール・ローン170,086,860169,728,993
株式1,998,249,0002,169,971,000
未収入金36,276,728
未収配当金3,663,5002,050,000
未収利息416413
流動資産合計2,208,456,9932,341,956,750
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,208,456,9932,341,956,750
負債の部
流動負債
未払金6,862,791
未払解約金3,984,9004,178,170
未払受託者報酬1,018,3321,036,829
未払委託者報酬11,710,78111,923,489
その他未払費用50,85751,782
流動負債合計23,627,66117,190,270
固定負債
負債合計23,627,66117,190,270
純資産の部
元本等
元本7,318,149,6966,140,878,618
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-5,133,320,364-3,816,112,138
(分配準備積立金)85,668,806109,194,329
元本等合計2,184,829,3322,324,766,480
評価・換算差額等
純資産合計2,184,829,3322,324,766,480
負債純資産合計2,208,456,9932,341,956,750