有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

【提出】
2014年6月12日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年3月19日2014年3月19日
資産の部
流動資産
預金206,344－
コール・ローン169,728,993212,065,523
株式2,169,971,0002,238,105,400
未収入金－7,216,616
未収配当金2,050,0004,327,800
未収利息413287
流動資産計2,341,956,7502,461,715,626
資産の部合計2,341,956,7502,461,715,626
負債の部
流動負債
未払金－40,684,290
未払解約金4,178,170311,460
未払受託者報酬1,036,8291,357,120
未払委託者報酬11,923,48915,606,766
その他未払費用51,78267,793
流動負債計17,190,27058,027,429
負債の部合計17,190,27058,027,429
純資産の部
元本等
元本6,140,878,6185,542,859,133
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-3,816,112,138-3,139,170,936
（分配準備積立金）109,194,329128,921,228
元本等合計2,324,766,4802,403,688,197
純資産の部合計2,324,766,4802,403,688,197
負債・純資産合計2,341,956,7502,461,715,626