有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,065,523 | 167,862,475 |
| 株式 | 2,238,105,400 | 2,801,605,500 |
| 未収入金 | 7,216,616 | － |
| 未収配当金 | 4,327,800 | 6,947,000 |
| 未収利息 | 287 | 45 |
| 流動資産計 | 2,461,715,626 | 2,976,415,020 |
| 資産の部合計 | 2,461,715,626 | 2,976,415,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,684,290 | － |
| 未払解約金 | 311,460 | 5,708,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,357,120 | 1,396,912 |
| 未払委託者報酬 | 15,606,766 | 16,064,406 |
| その他未払費用 | 67,793 | 69,783 |
| 流動負債計 | 58,027,429 | 23,239,568 |
| 負債の部合計 | 58,027,429 | 23,239,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,542,859,133 | 4,877,651,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,139,170,936 | -1,924,476,318 |
| （分配準備積立金） | 128,921,228 | 145,375,080 |
| 元本等合計 | 2,403,688,197 | 2,953,175,452 |
| 純資産の部合計 | 2,403,688,197 | 2,953,175,452 |
| 負債・純資産合計 | 2,461,715,626 | 2,976,415,020 |
