日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,065,523 | 246,965,581 |
| 株式 | 2,238,105,400 | 2,269,838,000 |
| 未収入金 | 7,216,616 | 18,624,780 |
| 未収配当金 | 4,327,800 | 1,391,000 |
| 未収利息 | 287 | 202 |
| 流動資産計 | 2,461,715,626 | 2,536,819,563 |
| 資産の部合計 | 2,461,715,626 | 2,536,819,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,684,290 | － |
| 未払解約金 | 311,460 | 5,915,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,357,120 | 1,326,921 |
| 未払委託者報酬 | 15,606,766 | 15,259,530 |
| その他未払費用 | 67,793 | 66,284 |
| 流動負債計 | 58,027,429 | 22,568,573 |
| 負債の部合計 | 58,027,429 | 22,568,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,542,859,133 | 5,154,586,419 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -2,640,335,429 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -3,139,170,936 | － |
| （分配準備積立金） | 128,921,228 | 119,913,515 |
| 元本等合計 | 2,403,688,197 | 2,514,250,990 |
| 純資産の部合計 | 2,403,688,197 | 2,514,250,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,461,715,626 | 2,536,819,563 |
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