日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2015年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,862,475 | 339,796,460 |
| 株式 | 2,801,605,500 | 2,249,538,500 |
| 未収入金 | － | 2,898,298 |
| 未収配当金 | 6,947,000 | 1,954,500 |
| 未収利息 | 45 | 382 |
| 流動資産計 | 2,976,415,020 | 2,594,188,140 |
| 資産の部合計 | 2,976,415,020 | 2,594,188,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,708,467 | 829,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,912 | 1,559,301 |
| 未払委託者報酬 | 16,064,406 | 17,931,857 |
| その他未払費用 | 69,783 | 77,905 |
| 流動負債計 | 23,239,568 | 20,398,359 |
| 負債の部合計 | 23,239,568 | 20,398,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,877,651,770 | 4,517,831,106 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -1,944,041,325 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,924,476,318 | － |
| （分配準備積立金） | 145,375,080 | 134,437,996 |
| 元本等合計 | 2,953,175,452 | 2,573,789,781 |
| 純資産の部合計 | 2,953,175,452 | 2,573,789,781 |
| 負債・純資産合計 | 2,976,415,020 | 2,594,188,140 |
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