日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 154,230,794 | 29,896,684 |
| コール・ローン | － | 226,617,124 |
| 株式 | 2,547,413,500 | 2,262,398,000 |
| 未収入金 | － | 105,057,533 |
| 未収配当金 | 2,687,500 | 2,350,000 |
| 流動資産計 | 2,704,331,794 | 2,626,319,341 |
| 資産の部合計 | 2,704,331,794 | 2,626,319,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 40,513,875 |
| 未払解約金 | － | 4,325,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,467,781 | 1,459,338 |
| 未払委託者報酬 | 16,879,432 | 16,782,355 |
| 未払利息 | － | 774 |
| その他未払費用 | 73,327 | 73,956 |
| 流動負債計 | 18,420,540 | 63,156,147 |
| 負債の部合計 | 18,420,540 | 63,156,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,383,137,378 | 4,262,670,549 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -1,699,507,355 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,697,226,124 | － |
| （分配準備積立金） | 142,423,617 | 138,451,936 |
| 元本等合計 | 2,685,911,254 | 2,563,163,194 |
| 純資産の部合計 | 2,685,911,254 | 2,563,163,194 |
| 負債・純資産合計 | 2,704,331,794 | 2,626,319,341 |
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