日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,176,350 | 13,344,320 |
| コール・ローン | 114,265,137 | 238,193,255 |
| 株式 | 2,780,113,100 | 3,103,938,500 |
| 未収入金 | 55,167,239 | 73,186,715 |
| 未収配当金 | 1,125,000 | 1,457,000 |
| 流動資産計 | 2,952,846,826 | 3,430,119,790 |
| 資産の部合計 | 2,952,846,826 | 3,430,119,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,530,193 | 129,550,223 |
| 未払解約金 | 532,125 | 11,306,661 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,142 | 1,595,685 |
| 未払委託者報酬 | 16,929,596 | 18,350,384 |
| 未払利息 | 162 | 470 |
| その他未払費用 | 74,088 | 80,145 |
| 流動負債計 | 73,538,306 | 160,883,568 |
| 負債の部合計 | 73,538,306 | 160,883,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,072,319,734 | 4,142,523,828 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -873,287,606 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,193,011,214 | － |
| （分配準備積立金） | 163,363,439 | 155,278,316 |
| 元本等合計 | 2,879,308,520 | 3,269,236,222 |
| 純資産の部合計 | 2,879,308,520 | 3,269,236,222 |
| 負債・純資産合計 | 2,952,846,826 | 3,430,119,790 |
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