日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,694,806 | 4,194,576 |
| コール・ローン | 241,161,400 | 260,143,927 |
| 株式 | 3,254,863,500 | 2,896,908,000 |
| 未収入金 | － | 110,601,209 |
| 未収配当金 | 4,797,100 | 1,493,000 |
| 流動資産計 | 3,503,516,806 | 3,273,340,712 |
| 資産の部合計 | 3,503,516,806 | 3,273,340,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 69,834,445 |
| 未払解約金 | 9,754,460 | 3,382,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,858,403 | 1,802,190 |
| 未払委託者報酬 | 21,371,551 | 20,725,100 |
| 未払利息 | 440 | 384 |
| その他未払費用 | 93,232 | 90,936 |
| 流動負債計 | 33,078,086 | 95,835,779 |
| 負債の部合計 | 33,078,086 | 95,835,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,832,863,294 | 3,639,285,389 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -461,780,456 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -362,424,574 | － |
| （分配準備積立金） | 659,822,270 | 625,969,486 |
| 元本等合計 | 3,470,438,720 | 3,177,504,933 |
| 純資産の部合計 | 3,470,438,720 | 3,177,504,933 |
| 負債・純資産合計 | 3,503,516,806 | 3,273,340,712 |
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