日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月16日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,678,287 | 12,577,299 |
| コール・ローン | 173,235,865 | 146,296,383 |
| 株式 | 2,502,986,300 | 2,384,068,800 |
| 未収配当金 | 5,536,500 | 2,527,641 |
| 流動資産計 | 2,688,436,952 | 2,545,470,123 |
| 資産の部合計 | 2,688,436,952 | 2,545,470,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,878,421 | 2,900,968 |
| 未払受託者報酬 | 1,467,997 | 1,405,963 |
| 未払委託者報酬 | 16,881,885 | 16,168,499 |
| 未払利息 | 176 | 269 |
| その他未払費用 | 74,290 | 71,504 |
| 流動負債計 | 20,302,769 | 20,547,203 |
| 負債の部合計 | 20,302,769 | 20,547,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,536,906,992 | 3,436,405,946 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -911,483,026 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -868,772,809 | － |
| （分配準備積立金） | 607,397,465 | 589,426,240 |
| 元本等合計 | 2,668,134,183 | 2,524,922,920 |
| 純資産の部合計 | 2,668,134,183 | 2,524,922,920 |
| 負債・純資産合計 | 2,688,436,952 | 2,545,470,123 |
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