日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月19日 | 2020年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,089,339 | 6,000,063 |
| コール・ローン | 115,078,514 | 230,241,095 |
| 株式 | 1,540,321,650 | 1,880,314,800 |
| 未収入金 | － | 97,719,365 |
| 未収配当金 | 2,587,750 | 1,849,891 |
| 前払金 | － | 13,620,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 16,120,000 |
| 流動資産計 | 1,664,077,253 | 2,245,865,214 |
| 資産の部合計 | 1,664,077,253 | 2,245,865,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,648,600 |
| 未払金 | － | 53,913,008 |
| 未払解約金 | － | 85,077,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,284,284 | 1,094,040 |
| 未払委託者報酬 | 14,769,222 | 12,581,362 |
| 未払利息 | 164 | 366 |
| その他未払費用 | 64,614 | 55,046 |
| 流動負債計 | 16,118,284 | 166,369,434 |
| 負債の部合計 | 16,118,284 | 166,369,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,849,380,629 | 2,435,540,475 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -356,044,695 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,201,421,660 | － |
| （分配準備積立金） | 488,656,280 | 417,558,065 |
| 元本等合計 | 1,647,958,969 | 2,079,495,780 |
| 純資産の部合計 | 1,647,958,969 | 2,079,495,780 |
| 負債・純資産合計 | 1,664,077,253 | 2,245,865,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
