半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)

【提出】
2021年12月16日 9:18
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年3月19日2021年9月19日
資産の部
流動資産
金銭信託5,187,98913,857,907
コール・ローン114,539,89466,666,677
株式2,091,843,9502,059,899,300
未収入金5,993,09627,892,105
未収配当金2,249,9002,040,900
流動資産計2,219,814,8292,170,356,889
資産の部合計2,219,814,8292,170,356,889
負債の部
流動負債
未払金6,371,495－
未払収益分配金25,501,715－
未払解約金2,772,99433,942,701
未払受託者報酬1,176,1651,155,149
未払委託者報酬13,525,86613,284,142
未払利息3884
その他未払費用59,24058,049
流動負債計49,407,51348,440,125
負債の部合計49,407,51348,440,125
純資産の部
元本等
元本2,170,358,7891,979,405,031
剰余金
剰余金又は欠損金（△）－142,511,733
剰余金又は欠損金（△）48,527－
（分配準備積立金）568,501,357515,307,820
元本等合計2,170,407,3162,121,916,764
純資産の部合計2,170,407,3162,121,916,764
負債・純資産合計2,219,814,8292,170,356,889