日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月19日 | 2021年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,187,989 | 13,857,907 |
| コール・ローン | 114,539,894 | 66,666,677 |
| 株式 | 2,091,843,950 | 2,059,899,300 |
| 未収入金 | 5,993,096 | 27,892,105 |
| 未収配当金 | 2,249,900 | 2,040,900 |
| 流動資産計 | 2,219,814,829 | 2,170,356,889 |
| 資産の部合計 | 2,219,814,829 | 2,170,356,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,371,495 | － |
| 未払収益分配金 | 25,501,715 | － |
| 未払解約金 | 2,772,994 | 33,942,701 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,165 | 1,155,149 |
| 未払委託者報酬 | 13,525,866 | 13,284,142 |
| 未払利息 | 38 | 84 |
| その他未払費用 | 59,240 | 58,049 |
| 流動負債計 | 49,407,513 | 48,440,125 |
| 負債の部合計 | 49,407,513 | 48,440,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,170,358,789 | 1,979,405,031 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 142,511,733 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 48,527 | － |
| （分配準備積立金） | 568,501,357 | 515,307,820 |
| 元本等合計 | 2,170,407,316 | 2,121,916,764 |
| 純資産の部合計 | 2,170,407,316 | 2,121,916,764 |
| 負債・純資産合計 | 2,219,814,829 | 2,170,356,889 |
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