日本グロースオープンの損益計算書

【提出】

2021年12月16日 9:18

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月20日至 2020年9月19日	自 2021年3月20日至 2021年9月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	16,067,501	23,084,726
受取利息	813	183
有価証券売買等損益	739,053,748	136,674,765
派生商品取引等損益	-13,648,600	－
その他収益	140	189
営業収益合計	741,473,602	159,759,863
営業費用
支払利息	37,805	12,806
受託者報酬	1,094,040	1,155,149
委託者報酬	12,581,362	13,284,142
その他費用	64,115	67,267
営業費用合計	13,777,322	14,519,364
営業利益又は営業損失（△）	727,696,280	145,240,499
経常利益又は経常損失（△）	727,696,280	145,240,499
四半期純利益又は四半期純損失（△）	727,696,280	145,240,499
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	57,973,032	2,522,100
剰余金又は欠損金（△）	48,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	176,516,868	19,234
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,516,868	19,234
剰余金減少額又は欠損金増加額	863,151	274,427
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	863,151	274,427
分配金	－	－
剰余金又は欠損金（△）	-356,044,695	142,511,733