日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,912,012 | 67,413,523 |
| コール・ローン | 118,642,845 | 150,488,493 |
| 株式 | 1,766,721,100 | 1,641,617,150 |
| 未収入金 | － | 36,304,026 |
| 未収配当金 | 3,818,500 | 1,378,550 |
| 流動資産計 | 1,893,094,457 | 1,897,201,742 |
| 資産の部合計 | 1,893,094,457 | 1,897,201,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 46,878,964 |
| 未払解約金 | 7,621,900 | 996,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,099 | 1,017,969 |
| 未払委託者報酬 | 12,651,145 | 11,706,610 |
| 未払利息 | 40 | 185 |
| その他未払費用 | 55,515 | 51,957 |
| 流動負債計 | 21,428,699 | 60,652,085 |
| 負債の部合計 | 21,428,699 | 60,652,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,914,864,956 | 1,848,107,373 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -11,557,716 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -43,199,198 | － |
| （分配準備積立金） | 505,787,208 | 485,939,675 |
| 元本等合計 | 1,871,665,758 | 1,836,549,657 |
| 純資産の部合計 | 1,871,665,758 | 1,836,549,657 |
| 負債・純資産合計 | 1,893,094,457 | 1,897,201,742 |
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