日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/21-2024/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,742,241 | 5,848,875 |
| コール・ローン | 245,055,725 | 88,110,763 |
| 株式 | 1,582,472,600 | 1,851,168,500 |
| 未収入金 | 138,249,186 | － |
| 未収配当金 | 2,108,350 | 419,000 |
| 流動資産計 | 1,979,628,102 | 1,945,547,138 |
| 資産の部合計 | 1,979,628,102 | 1,945,547,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 161,269,154 | 636,000 |
| 未払収益分配金 | 20,170,963 | － |
| 未払解約金 | 509,350 | 399,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,785 | 1,035,089 |
| 未払委託者報酬 | 11,577,968 | 11,903,458 |
| 未払利息 | 279 | 120 |
| その他未払費用 | 51,468 | 52,502 |
| 流動負債計 | 194,585,967 | 14,027,168 |
| 負債の部合計 | 194,585,967 | 14,027,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,785,041,021 | 1,658,160,723 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 273,359,247 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,114 | － |
| （分配準備積立金） | 467,525,632 | 432,423,155 |
| 元本等合計 | 1,785,042,135 | 1,931,519,970 |
| 純資産の部合計 | 1,785,042,135 | 1,931,519,970 |
| 負債・純資産合計 | 1,979,628,102 | 1,945,547,138 |
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