日本グロースオープンの損益計算書

【提出】

2023年12月19日 9:11

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/21-2024/03/19)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年3月23日至 2022年9月22日	自 2023年3月21日至 2023年9月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	19,417,200	19,147,980
受取利息	254	390
有価証券売買等損益	23,859,354	286,586,480
派生商品取引等損益	－	-7,498,800
その他収益	185	46
営業収益合計	43,276,993	298,236,096
営業費用
支払利息	16,760	34,549
受託者報酬	1,017,969	1,035,089
委託者報酬	11,706,610	11,903,458
その他費用	63,499	66,314
営業費用合計	12,804,838	13,039,410
営業利益又は営業損失（△）	30,472,155	285,196,686
経常利益又は経常損失（△）	30,472,155	285,196,686
四半期純利益又は四半期純損失（△）	30,472,155	285,196,686
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	543,376	12,337,416
剰余金又は欠損金（△）	1,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,712,703	505,537
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,696,643	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,060	505,537
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,674
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,674
分配金	－	－
剰余金又は欠損金（△）	-11,557,716	273,359,247