日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/20-2025/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月19日 | 2024年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,210,637 | 3,893,059 |
| コール・ローン | 486,952,752 | 85,243,137 |
| 株式 | 1,522,114,280 | 1,516,193,550 |
| 未収配当金 | 3,844,500 | 311,700 |
| 未収利息 | － | 478 |
| 流動資産計 | 2,076,122,169 | 1,605,641,924 |
| 資産の部合計 | 2,076,122,169 | 1,605,641,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 456,678,068 | － |
| 未払解約金 | 1,970,001 | 3,516,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,042,262 | 937,441 |
| 未払委託者報酬 | 11,985,974 | 10,780,501 |
| 未払利息 | 24 | － |
| その他未払費用 | 52,632 | 46,805 |
| 流動負債計 | 471,728,961 | 15,281,327 |
| 負債の部合計 | 471,728,961 | 15,281,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,604,349,441 | 1,635,407,508 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -45,046,911 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 43,767 | － |
| （分配準備積立金） | 404,601,235 | 388,629,441 |
| 元本等合計 | 1,604,393,208 | 1,590,360,597 |
| 純資産の部合計 | 1,604,393,208 | 1,590,360,597 |
| 負債・純資産合計 | 2,076,122,169 | 1,605,641,924 |
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