日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/20-2026/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月19日 | 2025年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,913,309 | 10,899,686 |
| コール・ローン | 81,740,865 | 65,543,795 |
| 株式 | 1,516,146,500 | 1,696,639,700 |
| 未収入金 | 42,534,998 | － |
| 未収配当金 | 2,096,300 | 578,050 |
| 未収利息 | 1,018 | 817 |
| 流動資産計 | 1,651,432,990 | 1,773,662,048 |
| 資産の部合計 | 1,651,432,990 | 1,773,662,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,246,649 | － |
| 未払解約金 | 1,480,193 | 8,094,926 |
| 未払受託者報酬 | 916,430 | 895,577 |
| 未払委託者報酬 | 10,538,969 | 10,299,053 |
| その他未払費用 | 45,760 | 44,713 |
| 流動負債計 | 69,228,001 | 19,334,269 |
| 負債の部合計 | 69,228,001 | 19,334,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,582,184,245 | 1,489,315,195 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 265,012,584 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 20,744 | － |
| （分配準備積立金） | 370,386,625 | 344,168,569 |
| 元本等合計 | 1,582,204,989 | 1,754,327,779 |
| 純資産の部合計 | 1,582,204,989 | 1,754,327,779 |
| 負債・純資産合計 | 1,651,432,990 | 1,773,662,048 |
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