有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【提出】
- 2017年6月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 154,230,794 | 2,176,350 |
コール・ローン | - | 114,265,137 |
株式 | 2,547,413,500 | 2,780,113,100 |
未収入金 | - | 55,167,239 |
未収配当金 | 2,687,500 | 1,125,000 |
流動資産計 | 2,704,331,794 | 2,952,846,826 |
資産の部合計 | 2,704,331,794 | 2,952,846,826 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 54,530,193 |
未払解約金 | - | 532,125 |
未払受託者報酬 | 1,467,781 | 1,472,142 |
未払委託者報酬 | 16,879,432 | 16,929,596 |
未払利息 | - | 162 |
その他未払費用 | 73,327 | 74,088 |
流動負債計 | 18,420,540 | 73,538,306 |
負債の部合計 | 18,420,540 | 73,538,306 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,383,137,378 | 4,072,319,734 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,697,226,124 | -1,193,011,214 |
(分配準備積立金) | 142,423,617 | 163,363,439 |
元本等合計 | 2,685,911,254 | 2,879,308,520 |
純資産の部合計 | 2,685,911,254 | 2,879,308,520 |
負債・純資産合計 | 2,704,331,794 | 2,952,846,826 |