有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

【提出】
2017年6月16日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年3月22日2017年3月21日
資産の部
流動資産
金銭信託154,230,7942,176,350
コール・ローン114,265,137
株式2,547,413,5002,780,113,100
未収入金55,167,239
未収配当金2,687,5001,125,000
流動資産計2,704,331,7942,952,846,826
資産の部合計2,704,331,7942,952,846,826
負債の部
流動負債
未払金54,530,193
未払解約金532,125
未払受託者報酬1,467,7811,472,142
未払委託者報酬16,879,43216,929,596
未払利息162
その他未払費用73,32774,088
流動負債計18,420,54073,538,306
負債の部合計18,420,54073,538,306
純資産の部
元本等
元本4,383,137,3784,072,319,734
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,697,226,124-1,193,011,214
(分配準備積立金)142,423,617163,363,439
元本等合計2,685,911,2542,879,308,520
純資産の部合計2,685,911,2542,879,308,520
負債・純資産合計2,704,331,7942,952,846,826