有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,176,350 | 2,694,806 |
| コール・ローン | 114,265,137 | 241,161,400 |
| 株式 | 2,780,113,100 | 3,254,863,500 |
| 未収入金 | 55,167,239 | － |
| 未収配当金 | 1,125,000 | 4,797,100 |
| 流動資産計 | 2,952,846,826 | 3,503,516,806 |
| 資産の部合計 | 2,952,846,826 | 3,503,516,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,530,193 | － |
| 未払解約金 | 532,125 | 9,754,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,142 | 1,858,403 |
| 未払委託者報酬 | 16,929,596 | 21,371,551 |
| 未払利息 | 162 | 440 |
| その他未払費用 | 74,088 | 93,232 |
| 流動負債計 | 73,538,306 | 33,078,086 |
| 負債の部合計 | 73,538,306 | 33,078,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,072,319,734 | 3,832,863,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,193,011,214 | -362,424,574 |
| （分配準備積立金） | 163,363,439 | 659,822,270 |
| 元本等合計 | 2,879,308,520 | 3,470,438,720 |
| 純資産の部合計 | 2,879,308,520 | 3,470,438,720 |
| 負債・純資産合計 | 2,952,846,826 | 3,503,516,806 |
