日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,678,287 | 6,089,339 |
| コール・ローン | 173,235,865 | 115,078,514 |
| 株式 | 2,502,986,300 | 1,540,321,650 |
| 未収配当金 | 5,536,500 | 2,587,750 |
| 流動資産計 | 2,688,436,952 | 1,664,077,253 |
| 資産の部合計 | 2,688,436,952 | 1,664,077,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,878,421 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,467,997 | 1,284,284 |
| 未払委託者報酬 | 16,881,885 | 14,769,222 |
| 未払利息 | 176 | 164 |
| その他未払費用 | 74,290 | 64,614 |
| 流動負債計 | 20,302,769 | 16,118,284 |
| 負債の部合計 | 20,302,769 | 16,118,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,536,906,992 | 2,849,380,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -868,772,809 | -1,201,421,660 |
| （分配準備積立金） | 607,397,465 | 488,656,280 |
| 元本等合計 | 2,668,134,183 | 1,647,958,969 |
| 純資産の部合計 | 2,668,134,183 | 1,647,958,969 |
| 負債・純資産合計 | 2,688,436,952 | 1,664,077,253 |
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