有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)

【提出】
2021年6月16日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年3月19日2021年3月19日
資産の部
流動資産
金銭信託6,089,3395,187,989
コール・ローン115,078,514114,539,894
株式1,540,321,6502,091,843,950
未収入金－5,993,096
未収配当金2,587,7502,249,900
流動資産計1,664,077,2532,219,814,829
資産の部合計1,664,077,2532,219,814,829
負債の部
流動負債
未払金－6,371,495
未払収益分配金－25,501,715
未払解約金－2,772,994
未払受託者報酬1,284,2841,176,165
未払委託者報酬14,769,22213,525,866
未払利息16438
その他未払費用64,61459,240
流動負債計16,118,28449,407,513
負債の部合計16,118,28449,407,513
純資産の部
元本等
元本2,849,380,6292,170,358,789
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,201,421,66048,527
（分配準備積立金）488,656,280568,501,357
元本等合計1,647,958,9692,170,407,316
純資産の部合計1,647,958,9692,170,407,316
負債・純資産合計1,664,077,2532,219,814,829