日本グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月18日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/20-2026/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月19日 | 2026年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,913,309 | 427,644,719 |
| コール・ローン | 81,740,865 | 369,078,845 |
| 株式 | 1,516,146,500 | 1,361,983,850 |
| 未収入金 | 42,534,998 | 38,824,973 |
| 未収配当金 | 2,096,300 | 2,254,000 |
| 未収利息 | 1,018 | 7,128 |
| 流動資産計 | 1,651,432,990 | 2,199,793,515 |
| 資産の部合計 | 1,651,432,990 | 2,199,793,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 48,769,923 |
| 未払収益分配金 | 56,246,649 | 699,046,908 |
| 未払解約金 | 1,480,193 | 56 |
| 未払受託者報酬 | 916,430 | 1,070,792 |
| 未払委託者報酬 | 10,538,969 | 12,313,990 |
| その他未払費用 | 45,760 | 53,480 |
| 流動負債計 | 69,228,001 | 761,255,149 |
| 負債の部合計 | 69,228,001 | 761,255,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,582,184,245 | 1,438,516,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,744 | 22,247 |
| （分配準備積立金） | 370,386,625 | 320,306,870 |
| 元本等合計 | 1,582,204,989 | 1,438,538,366 |
| 純資産の部合計 | 1,582,204,989 | 1,438,538,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,651,432,990 | 2,199,793,515 |
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