日本グロースオープンの損益計算書

【提出】

2026年6月18日 9:44

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/20-2026/03/19)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2024年3月20日至 2025年3月19日	自 2025年3月20日至 2026年3月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	35,840,781	30,120,950
受取利息	106,410	363,592
有価証券売買等損益	46,679,573	716,605,803
その他収益	8	11
営業収益合計	82,626,772	747,090,356
営業費用
支払利息	24	－
受託者報酬	1,853,871	1,966,369
委託者報酬	21,319,470	22,613,043
その他費用	98,885	104,133
営業費用合計	23,272,250	24,683,545
営業利益又は営業損失（△）	59,354,522	722,406,811
経常利益又は経常損失（△）	59,354,522	722,406,811
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	59,354,522	722,406,811
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,546,249	31,166,087
中間剰余金又は中間欠損金（△）	20,744	22,247
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,474,414	7,834,260
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,474,414	7,834,260
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,061	26,573
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,061	26,573
分配金	56,246,649	699,046,908