- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 東急建設 | 50,000 | 924.00 | 46,200,000 | |
| 前田建設工業 | 50,000 | 847.00 | 42,350,000 | |||
| 大和ハウス工業 | 20,000 | 3,231.00 | 64,620,000 | |||
| 日清製粉グループ本社 | 13,000 | 1,890.00 | 24,570,000 | |||
| 寿スピリッツ | 5,000 | 7,050.00 | 35,250,000 | |||
| カルビー | 10,000 | 4,550.00 | 45,500,000 | |||
| 明治ホールディングス | 4,000 | 8,930.00 | 35,720,000 | |||
| 伊藤ハム | 35,000 | 729.00 | 25,515,000 | |||
| 味の素 | 13,000 | 2,710.50 | 35,236,500 | |||
| アリアケジャパン | 5,000 | 6,570.00 | 32,850,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 10,000 | 4,592.00 | 45,920,000 | |||
| 関東電化工業 | 70,000 | 793.00 | 55,510,000 | |||
| ステラ ケミファ | 20,000 | 2,067.00 | 41,340,000 | |||
| 花王 | 10,000 | 5,935.00 | 59,350,000 | |||
| 資生堂 | 20,000 | 2,496.00 | 49,920,000 | |||
| コーセー | 7,000 | 10,600.00 | 74,200,000 | |||
| ポーラ・オルビスホールディングス | 5,000 | 9,160.00 | 45,800,000 | |||
| クミアイ化学工業 | 50,000 | 1,060.00 | 53,000,000 | |||
| JSP | 5,000 | 2,182.00 | 10,910,000 | |||
| エフピコ | 3,000 | 4,955.00 | 14,865,000 | |||
| 塩野義製薬 | 10,000 | 5,449.00 | 54,490,000 | |||
| 日本新薬 | 10,000 | 4,065.00 | 40,650,000 | |||
| 小野薬品工業 | 3,000 | 22,535.00 | 67,605,000 | |||
| ペプチドリーム | 5,000 | 5,930.00 | 29,650,000 | |||
| リンナイ | 2,500 | 10,070.00 | 25,175,000 | |||
| オーエスジー | 5,000 | 2,089.00 | 10,445,000 | |||
| SMC | 500 | 27,015.00 | 13,507,500 | |||
| ダイキン工業 | 5,000 | 8,365.00 | 41,825,000 | |||
| ホシザキ電機 | 5,000 | 9,520.00 | 47,600,000 | |||
| 日本電産 | 2,000 | 8,138.00 | 16,276,000 | |||
| ダブル・スコープ | 15,000 | 4,545.00 | 68,175,000 | |||
| キーエンス | 200 | 60,230.00 | 12,046,000 | |||
| シスメックス | 10,000 | 7,080.00 | 70,800,000 | |||
| ファナック | 500 | 17,745.00 | 8,872,500 | |||
| シマノ | 1,000 | 18,400.00 | 18,400,000 | |||
| テルモ | 20,000 | 4,105.00 | 82,100,000 | |||
| HOYA | 5,000 | 4,432.00 | 22,160,000 | |||
| 朝日インテック | 10,000 | 5,060.00 | 50,600,000 | |||
| CYBERDYNE | 20,000 | 2,038.00 | 40,760,000 | |||
| ヤマハ | 15,000 | 3,525.00 | 52,875,000 | |||
| 大塚商会 | 2,000 | 5,680.00 | 11,360,000 | |||
| あい ホールディングス | 20,000 | 3,095.00 | 61,900,000 | |||
| トラスコ中山 | 15,000 | 4,405.00 | 66,075,000 | |||
| ミスミグループ本社 | 20,000 | 1,641.00 | 32,820,000 | |||
| エービーシー・マート | 10,000 | 7,050.00 | 70,500,000 | |||
| セリア | 5,000 | 7,170.00 | 35,850,000 | |||
| MonotaRO | 10,000 | 3,190.00 | 31,900,000 | |||
| ツルハホールディングス | 5,000 | 10,970.00 | 54,850,000 | |||
| ドンキホーテホールディングス | 10,000 | 4,015.00 | 40,150,000 | |||
| ニトリホールディングス | 5,000 | 9,440.00 | 47,200,000 | |||
| 日立キャピタル | 15,000 | 2,516.00 | 37,740,000 | |||
| パーク24 | 15,000 | 2,960.00 | 44,400,000 | |||
| 日本M&Aセンター | 10,000 | 6,180.00 | 61,800,000 | |||
| テンプホールディングス | 20,000 | 1,570.00 | 31,400,000 | |||
| クックパッド | 20,000 | 2,148.00 | 42,960,000 | |||
| 綜合警備保障 | 5,000 | 6,030.00 | 30,150,000 | |||
| カカクコム | 20,000 | 2,191.00 | 43,820,000 | |||
| エムスリー | 20,000 | 2,741.00 | 54,820,000 | |||
| アウトソーシング | 10,000 | 3,600.00 | 36,000,000 | |||
| セプテーニ・ホールディングス | 20,000 | 2,444.00 | 48,880,000 | |||
| サイバーエージェント | 10,000 | 5,020.00 | 50,200,000 | |||
| 計 | 銘柄数:61 | 2,547,413,500 | ||||
| 組入時価比率:94.8% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 2,547,413,500 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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